伯特利(603596) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	52	51	28	82	132	592	1193	1335
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	123	302	278	476	757	788	647	545
应收账款	133	219	540	903	825	718	996	968
预付款项	3	12	8	8	11	6	21	29
其他应收款	13	7	7	5	4	7	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	54	116	188	195	284	342	339	289
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	7	5	12	9	306	42	28
流动资产合计	399	714	1054	1681	2022	2760	3247	3203
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	6	9	16	17	13	19	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	75	178	272	446	502	644	839	825
在建工程	39	15	14	25	129	51	58	65
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	44	43	42	44	56	62	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	2	2
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	6	9	13	24	23	36	54	54
其他非流动资产	26	30	24	12	25	17	15	18
非流动资产合计	186	282	376	565	740	832	1080	1075
资产总计	585	996	1430	2246	2762	3592	4327	4278
流动负债
短期借款	26	45	35	52	186	227	121	8
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	178	239	320	343	435	474	480
应付账款	148	320	486	766	727	532	806	607
预收款项	0	3	1	0	1	4	4	2
应付职工薪酬	8	19	25	35	43	51	68	62
应交税费	5	28	49	39	36	34	62	51
应付利息	0	1	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	28	19	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	5	17	6	5	19	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	16	48	10
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	300	625	859	1230	1342	1305	1602	1259
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	58	65	49	20
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	7	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	14	20	35	36	35	38	44	47
递延所得税负债	0	0	1	2	6	13	24	28
其他非流动负债	0	0	0	0	40	35	35	38
非流动负债合计	32	40	53	105	203	220	263	249
负债合计	332	664	912	1335	1545	1525	1865	1508
股东权益
股本	122	127	150	368	368	409	409	409
资本公积	13	18	132	137	142	667	661	664
盈余公积	17	24	16	37	61	84	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	33	30
未分配利润	88	136	173	274	527	742	1084	1343
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	240	305	471	816	1099	1907	2245	2512
少数股东权益	12	27	48	95	118	160	217	258
股东权益合计	252	332	518	911	1218	2067	2462	2770
负债和股东权益总计	585	996	1430	2246	2762	3592	4327	4278

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	442	800	1471	2212	2419	2602	3157	3061
营业收入	442	800	1471	2212	2419	2602	3157	3061
营业总成本	413	740	1278	1854	2052	2287	2689	2582
营业成本	359	628	1127	1658	1856	1963	2338	2213
营业税金及附加	1	3	7	14	14	15	19	21
销售费用	12	29	49	40	44	56	72	70
管理费用	41	68	76	115	128	58	69	86
财务费用	-1	2	4	2	8	11	-17	-35
资产减值损失	1	10	14	25	1	84	-27	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	1	1	3	1	4	5	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	1	3	1	-4	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	29	61	194	362	381	349	529	516
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	5	11	1	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	2	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	67	199	372	380	349	528	514
所得税	6	8	23	52	57	47	72	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	59	176	320	323	302	456	448
归属于母公司所有者的净利润	32	64	166	272	277	237	402	396
少数股东损益	-2	-5	11	47	46	64	54	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	64	166	272	277	239	400	396
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-5	11	47	46	64	54	52

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	479	749	1376	1838	2404	2951	3151	3133
收到的税费返还	0	2	4	31	6	7	20	41
收到其他与经营活动有关的现金	4	9	7	10	30	22	104	78
经营活动现金流入小计	483	759	1387	1878	2440	2980	3274	3252
购买商品、接受劳务支付的现金	415	631	1081	1353	1993	2159	1985	2151
支付给职工以及为职工支付的现金	40	57	93	131	174	204	235	269
支付的各项税费	23	21	63	156	111	138	158	152
支付其他与经营活动有关的现金	12	43	53	90	101	109	138	148
经营活动现金流出小计	489	752	1290	1730	2379	2611	2517	2720
经营活动产生的现金流量净额	-6	7	98	148	61	369	758	533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	742	888	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	8	3	-5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	43	39	6	1	5	20	29
投资活动现金流入小计	6	44	40	6	2	756	912	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	65	113	190	189	145	264	135
投资支付的现金	33	0	2	3	0	1047	631	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	15	0	0	0	0	18	4
支付其他与投资活动有关的现金	11	21	35	6	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	78	101	151	199	189	1192	913	143
投资活动产生的现金流量净额	-73	-57	-111	-193	-187	-435	-0	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	34	10	125	0	561	11	14
取得借款收到的现金	26	100	105	62	328	287	300	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	12	30	7	0	-0
筹资活动现金流入小计	60	134	117	199	357	855	312	14
偿还债务支付的现金	0	81	115	45	135	291	397	173
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	2	12	75	28	38	37	51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	45	-0
筹资活动现金流出小计	1	83	127	119	165	329	480	224
筹资活动产生的现金流量净额	59	51	-10	80	192	526	-168	-211
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	1	1	1	-0
其他原因对现金的影响	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	2	-23	36	67	461	590	204
期初现金及现金等价物余额	69	49	51	28	63	130	591	1181
期末现金及现金等价物余额	49	51	28	63	130	591	1181	1385

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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