镇海股份(603637) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	47	35	99	52	163	33	114	541	910	739
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	31	20	10	6	23	7	4	1	1
应收账款	68	125	107	53	106	127	114	159	143	157
预付款项	41	0	0	0	9	0	68	48	13	105
其他应收款	8	8	8	7	4	5	7	9	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	83	54	5	45	52	115	171	150	133	21
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	90	87	127	340	4	0	0
流动资产合计	256	253	238	257	426	430	821	916	1204	1249
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	19	0	0	0	0	0	0	31	32
投资性房地产	0	0	12	11	10	10	9	8	8	7
固定资产	113	105	83	73	68	63	58	61	57	54
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	34	33	32	30	29	28	28	29	27
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	4	5	5	4	6	6	5	5	6	6
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	170	163	132	120	115	108	101	103	135	133
资产总计	426	417	370	377	542	538	922	1019	1339	1383
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	105	111	58	44	130	98	118	195	343	403
预收款项	20	10	2	0	10	0	33	14	163	0
应付职工薪酬	6	14	13	9	23	23	12	9	7	8
应交税费	38	15	14	14	25	10	7	6	12	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	5	4	4	4	3	12	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	8	18	16	15	13
流动负债合计	173	155	93	72	192	144	193	254	554	590
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	15	14	13	12	12	11	10	9	9
负债合计	188	170	107	85	205	155	203	264	563	598
股东权益
股本	77	77	77	77	77	77	133	174	174	244
资本公积	29	29	29	29	29	29	285	255	260	192
盈余公积	25	38	49	61	76	83	87	92	98	98
库存股	0	0	0	0	0	0	0	9	7	4
未分配利润	107	103	108	124	155	194	214	242	250	255
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	238	247	264	292	337	383	719	755	776	785
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	238	247	264	292	337	383	719	755	776	785
负债和股东权益总计	426	417	370	377	542	538	922	1019	1339	1383

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	431	570	224	257	555	305	292	634	1033	1039
营业收入	431	570	224	257	555	305	292	634	1033	1039
营业总成本	356	507	178	198	483	246	256	595	976	981
营业成本	295	442	119	145	428	199	209	540	925	937
营业税金及附加	10	11	3	4	4	2	2	2	3	3
销售费用	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3
管理费用	46	49	54	49	47	42	41	24	29	30
财务费用	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-2	-4	-19	-28
资产减值损失	3	1	-0	-1	3	2	4	8	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	0	0	2	5	3	6	18	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	63	46	61	77	62	51	62	63	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	8	6	10	9	0	0	0	0
营业外支出	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	64	53	66	86	70	51	62	64	65
所得税	15	9	8	9	12	10	7	8	6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	55	46	57	74	60	44	54	58	59
归属于母公司所有者的净利润	68	55	46	57	74	60	44	54	58	59
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	55	46	57	74	60	44	54	58	59
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	414	447	249	283	573	218	334	587	1289	1016
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	14	8	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	8	11	9	12	11	12	12	12	17
经营活动现金流入小计	420	456	260	292	585	229	346	613	1309	1033
购买商品、接受劳务支付的现金	248	268	62	97	335	184	244	407	729	892
支付给职工以及为职工支付的现金	83	88	92	93	85	79	82	91	110	107
支付的各项税费	27	48	18	21	27	33	13	14	24	16
支付其他与经营活动有关的现金	20	16	12	11	7	9	11	11	10	-45
经营活动现金流出小计	379	420	185	223	453	306	349	523	874	970
经营活动产生的现金流量净额	41	36	76	69	132	-77	-3	89	435	64
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	19	140	262	263	432	855	40	-665
取得投资收益收到的现金	2	2	0	2	5	3	6	18	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0	0	8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1236	1826
投资活动现金流入小计	32	2	19	150	267	266	438	873	1277	1162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	4	1	1	2	1	1	10	10	7
投资支付的现金	13	0	0	235	258	304	645	865	71	-685
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1225	1680
投资活动现金流出小计	20	4	1	236	260	305	646	875	1306	1002
投资活动产生的现金流量净额	13	-2	18	-87	7	-38	-208	-3	-28	160
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	328	9	1	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	328	9	1	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93	46	29	29	29	14	20	20	44	38
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
筹资活动现金流出小计	93	46	29	29	29	14	37	20	44	39
筹资活动产生的现金流量净额	-93	-46	-29	-29	-29	-14	291	-11	-43	-39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	-39	-12	65	-46	111	-130	81	76	364	185
期初现金及现金等价物余额	85	46	33	98	52	163	33	114	189	553
期末现金及现金等价物余额	46	33	98	52	163	33	114	189	553	739

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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