隆鑫通用(603766) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1128	1665	1807	1312	1739	2027	1724	2045	2205	2179
交易性金融资产	14	203	109	1	0	0	0	0	326	168
应收票据	490	465	517	501	399	433	400	243	0	0
应收账款	583	688	563	717	933	1131	1734	1983	2109	2347
预付款项	146	123	97	168	255	122	53	65	87	125
其他应收款	55	60	71	57	76	74	167	161	245	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	7	6	6	3	2	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	252	257	251	245	422	506	629	818	899	838
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	550	370	501	419	140	528	775
流动资产合计	2666	3462	3422	3557	4200	4797	5126	5557	6836	7088
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	5	15	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	251	361	631	860	538	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	50	17	21	28	28	33	32
投资性房地产	0	0	24	38	8	423	474	481	543	543
固定资产	1258	1268	1593	1571	2115	2160	2593	2890	3375	3262
在建工程	203	283	139	299	273	211	327	419	198	280
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	271	264	316	332	443	453	723	823	884	886
开发支出	0	0	0	0	26	56	55	54	76	112
商誉	0	0	0	0	866	866	1010	1009	1016	1016
长期待摊费用	0	0	0	0	2	2	6	8	19	17
递延所得税资产	47	51	51	52	65	70	68	82	92	97
其他非流动资产	0	0	0	0	0	181	95	88	53	28
非流动资产合计	1779	1866	2123	2594	4179	5080	6254	6426	6296	6278
资产总计	4446	5328	5545	6151	8379	9876	11380	11983	13131	13366
流动负债
短期借款	0	0	0	0	57	0	54	507	879	911
交易性金融负债	0	0	0	2	0	0	0	90	0	0
应付票据	210	293	263	258	579	827	966	1120	1095	962
应付账款	1148	1034	839	921	1182	1307	1709	1696	1964	1922
预收款项	63	74	66	57	136	238	145	136	168	0
应付职工薪酬	74	65	56	57	77	94	126	125	126	92
应交税费	35	6	-5	39	75	37	161	169	168	154
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
其他应付款	440	452	515	474	542	589	657	709	730	812
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	16	0	13	30	34	31
其他流动负债	0	6	6	7	8	9	8	8	0	0
流动负债合计	1969	1930	1741	1813	2671	3102	3839	4592	5165	5114
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	13	11	62	47	114	159
应付债券	0	0	0	0	0	0	31	24	34	35
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	50	52	0	0	0	0
递延所得税负债	12	9	9	8	8	47	59	81	80	80
其他非流动负债	111	107	126	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	123	117	135	128	199	240	313	335	437	482
负债合计	2092	2047	1876	1941	2870	3342	4153	4927	5602	5596
股东权益
股本	720	800	800	805	838	845	2113	2054	2054	2054
资本公积	288	695	681	739	1166	1255	413	149	35	31
盈余公积	50	88	151	174	193	279	307	409	415	415
库存股	0	0	0	0	0	23	26	21	16	12
未分配利润	1245	1628	1956	2378	2945	3575	3655	3643	4259	4547
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2303	3211	3588	4095	5142	6083	6625	6398	6929	7221
少数股东权益	51	70	80	115	367	451	602	658	600	549
股东权益合计	2354	3281	3668	4209	5509	6534	7227	7056	7529	7770
负债和股东权益总计	4446	5328	5545	6151	8379	9876	11380	11983	13131	13366

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6836	6445	6505	6644	7043	8483	10572	11204	10650	10535
营业收入	6836	6445	6505	6644	7043	8483	10572	11204	10650	10535
营业总成本	6384	5897	5908	5995	6326	7494	9564	10094	10101	10165
营业成本	5811	5276	5267	5331	5603	6705	8546	9129	8592	8563
营业税金及附加	85	89	87	71	34	72	70	67	101	105
销售费用	209	220	205	219	268	275	244	274	297	283
管理费用	260	313	358	395	462	513	589	400	432	456
财务费用	12	-13	-15	-28	-87	-86	99	-41	8	68
资产减值损失	8	12	5	5	47	15	16	21	-363	-360
公允价值变动净收益	14	-10	5	-9	2	40	49	16	124	14
投资收益	26	13	26	22	147	21	20	-109	21	86
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	3	-1	-2	-3	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	491	550	629	662	866	1050	1236	1150	756	567
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	24	30	87	88	61	14	8	3	5
营业外支出	0	2	3	1	6	5	8	6	9	9
非流动资产处置净损失	0	2	2	0	5	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	536	572	656	748	948	1107	1242	1151	751	563
所得税	83	86	72	110	126	157	181	152	147	115
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	453	486	584	637	822	949	1061	999	603	448
归属于母公司所有者的净利润	441	462	552	610	770	866	965	919	623	501
少数股东损益	12	24	32	27	52	84	96	80	-20	-53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	441	462	552	610	770	1017	976	921	640	525
归属于母少数股东的综合收益总额	12	24	32	27	52	84	102	81	-20	-50

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6138	6171	6200	6037	6489	8242	9772	10209	9838	9885
收到的税费返还	390	361	381	438	473	490	601	815	649	572
收到其他与经营活动有关的现金	118	40	88	104	155	113	228	171	173	229
经营活动现金流入小计	6646	6572	6668	6579	7116	8845	10601	11195	10660	10686
购买商品、接受劳务支付的现金	5392	5156	5210	4825	5003	6266	8037	8437	8023	7903
支付给职工以及为职工支付的现金	288	318	324	414	500	530	643	720	742	742
支付的各项税费	261	346	338	339	322	444	382	300	395	325
支付其他与经营活动有关的现金	225	268	253	268	269	332	370	351	393	423
经营活动现金流出小计	6166	6088	6124	5846	6093	7572	9431	9808	9553	9393
经营活动产生的现金流量净额	479	484	544	734	1024	1274	1169	1387	1106	1293
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1020	8944	11970	8765	12435	14565	17633	10828
取得投资收益收到的现金	26	8	26	38	45	26	25	42	20	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	1	1	2	4	3	5	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	1	11	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	55
投资活动现金流入小计	26	12	1047	8984	12017	8797	12475	14612	17656	10901
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419	208	306	387	344	475	630	738	567	561
投资支付的现金	0	400	1130	9457	11745	9147	12537	14012	17749	10813
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	130	8	179	0	386	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	419	608	1437	9844	12219	9630	13347	14751	18702	11374
投资活动产生的现金流量净额	-393	-596	-389	-861	-201	-833	-872	-139	-1046	-473
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	31	501	14	64	72	85	31	0	2	4
取得借款收到的现金	0	0	0	4	63	138	83	503	1195	1225
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24
收到其他与筹资活动有关的现金	80	23	77	54	213	343	702	671	742	508
筹资活动现金流入小计	111	524	91	121	348	566	816	1174	1939	1713
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	123	208	132	90	768	1066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	45	146	175	192	178	446	896	56	257
支付其他与筹资活动有关的现金	23	174	54	87	576	770	744	1047	697	813
筹资活动现金流出小计	23	219	200	262	892	1156	1321	2033	1521	2136
筹资活动产生的现金流量净额	88	305	-110	-141	-544	-590	-504	-858	418	-423
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	4	-2	0	38	45	-49	-112	-79	-22
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	169	196	43	-268	316	-104	-256	278	400	376
期初现金及现金等价物余额	935	1104	1300	1344	1075	1391	1287	1031	1307	1705
期末现金及现金等价物余额	1104	1300	1344	1075	1391	1287	1031	1309	1707	2081

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