联泰环保(603797) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	15	34	38	43	28	84	150	311	288	322
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	12	12	18	18	20	17	17	33	57	140
预付款项	0	1	1	0	0	1	1	3	3	6
其他应收款	11	2	3	9	20	26	36	33	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	3	3	5	3	4	5	4	5	6
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	16	17	57	58
其他流动资产	0	0	0	0	1	5	15	41	97	197
流动资产合计	41	53	63	75	73	136	239	442	525	744
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	464	448	2044	2011
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	24	24	26	36
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3	3	4	5	5	5	9	9	10	23
在建工程	0	0	62	120	248	837	1367	1495	1333	2705
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1399	1344	1283	1224	1315	1251	711	1339	1433	1386
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	1	1	1	1	1	4
递延所得税资产	4	5	6	7	9	11	9	9	9	10
其他非流动资产	0	30	0	1	6	9	5	22	11	20
非流动资产合计	1406	1383	1357	1358	1583	2114	2591	3348	4867	6194
资产总计	1448	1435	1420	1433	1656	2250	2830	3790	5393	6939
流动负债
短期借款	56	60	60	80	160	200	70	210	100	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	40	2	5	12	71	88	175	178	667	636
预收款项	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应交税费	2	2	4	4	13	12	11	9	8	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	2	1	1	9	4	4	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	69	90	105	140	100	161	393	158	262	429
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	3	4	6	7
流动负债合计	176	170	176	238	345	472	656	567	1059	1319
非流动负债
长期借款	740	710	646	546	590	990	1082	1965	2404	3488
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	164	153
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	61	65	67	70	82	84	72	109	186	193
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	802	776	712	615	677	1079	1154	2073	2775	3861
负债合计	978	946	888	853	1021	1551	1809	2640	3834	5179
股东权益
股本	160	160	160	160	160	160	213	213	319	450
资本公积	260	262	262	262	262	262	488	488	579	470
盈余公积	2	4	6	8	11	14	16	19	21	21
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	27	63	104	150	202	263	303	353	483	605
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	449	489	532	580	634	698	1020	1073	1442	1582
少数股东权益	21	0	0	0	0	0	0	78	116	177
股东权益合计	470	489	532	580	634	698	1021	1150	1559	1759
负债和股东权益总计	1448	1435	1420	1433	1656	2250	2830	3790	5393	6939

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	192	208	219	222	211	201	185	251	488	571
营业收入	192	208	219	222	211	201	185	251	488	571
营业总成本	151	164	167	163	158	161	132	196	302	343
营业成本	86	91	98	99	98	99	71	106	145	174
营业税金及附加	0	0	0	0	2	7	7	8	7	8
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	12	13	14	15	15	17	22	25	29	31
财务费用	53	60	55	49	43	38	32	56	118	129
资产减值损失	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	43	52	59	53	40	84	96	212	254
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	18	45	3	0	0	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	44	52	59	71	85	87	94	210	253
所得税	2	4	9	11	17	21	23	20	34	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	39	43	48	54	63	65	74	176	223
归属于母公司所有者的净利润	37	38	43	48	54	63	65	74	176	223
少数股东损益	1	1	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	38	43	48	54	63	65	74	176	223
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	190	214	199	222	226	238	234	297	534	579
收到的税费返还	0	0	0	0	4	21	18	16	20	27
收到其他与经营活动有关的现金	1	11	1	1	7	32	17	44	37	52
经营活动现金流入小计	191	225	200	223	236	291	269	357	591	658
购买商品、接受劳务支付的现金	29	29	32	34	32	32	35	45	63	90
支付给职工以及为职工支付的现金	9	11	12	14	15	18	19	25	35	42
支付的各项税费	5	6	9	14	30	60	55	58	62	53
支付其他与经营活动有关的现金	18	8	8	10	7	11	28	22	17	16
经营活动现金流出小计	60	54	61	72	84	120	136	150	176	202
经营活动产生的现金流量净额	130	171	139	150	152	171	133	206	414	456
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	49	87
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	6	0	0	0	49	88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	71	33	52	212	564	429	788	1152	1804
投资支付的现金	0	20	0	0	0	0	25	0	0	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81	0	0	0	0	0	0	0	21	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	83	91	33	52	212	564	454	788	1173	1814
投资活动产生的现金流量净额	-83	-91	-32	-52	-207	-564	-454	-788	-1124	-1726
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	0	0	0	0	0	279	77	20	61
取得借款收到的现金	56	120	140	120	324	877	619	1403	1206	2098
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	198	330	0	100	292	60	20	0	0	-382
筹资活动现金流入小计	304	450	140	220	616	938	919	1480	1225	1777
偿还债务支付的现金	56	125	190	164	240	376	424	615	388	291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	55	52	49	44	53	93	123	150	211
支付其他与筹资活动有关的现金	243	330	0	100	293	60	14	0	0	1
筹资活动现金流出小计	356	510	242	314	577	489	531	738	539	503
筹资活动产生的现金流量净额	-51	-60	-103	-94	39	449	388	742	686	1274
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	20	4	5	-15	56	67	160	-23	4
期初现金及现金等价物余额	19	15	34	38	43	28	84	150	311	288
期末现金及现金等价物余额	15	34	38	43	28	84	150	311	288	292

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