洛凯股份(603829) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	60	52	49	151	214	255	279
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	69	76	85	87	80	117	5	12
应收账款	109	131	147	162	163	178	204	411
预付款项	4	3	1	1	2	5	5	30
其他应收款	1	1	0	0	0	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	78	75	71	61	75	85	93	207
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	11	1	161	100	11	12
流动资产合计	319	345	368	361	633	702	711	1006
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	36	35	35	37	38	42	62
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	14	27	129	129	125	128	128	0
在建工程	35	57	0	0	0	2	52	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	14	21	20	67	67	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	2	1	1	1	1
递延所得税资产	2	3	2	4	3	3	4	5
其他非流动资产	0	0	0	2	43	0	8	14
非流动资产合计	67	138	181	192	231	239	300	368
资产总计	386	484	549	553	864	941	1011	1374
流动负债
短期借款	35	40	40	40	50	65	50	203
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	31	43	21	29	49	59	43
应付账款	138	159	170	160	159	152	190	285
预收款项	1	1	1	2	3	3	2	0
应付职工薪酬	4	6	6	6	6	7	9	8
应交税费	4	3	3	7	3	7	8	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	38	5	0	1	1	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	6	13
流动负债合计	212	279	268	237	251	283	323	564
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	16
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	1	1	2	18
负债合计	212	279	268	238	251	285	325	583
股东权益
股本	100	100	120	120	160	160	160	160
资本公积	0	0	126	126	340	340	339	339
盈余公积	9	13	2	7	13	18	23	27
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	91	32	61	98	136	161	188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	173	205	280	314	610	654	684	715
少数股东权益	0	0	1	1	2	2	2	77
股东权益合计	173	205	281	315	612	657	686	792
负债和股东权益总计	386	484	549	553	864	941	1011	1374

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	425	427	432	443	486	560	614	780
营业收入	425	427	432	443	486	560	614	780
营业总成本	383	382	382	383	428	498	564	692
营业成本	340	338	332	332	377	434	491	592
营业税金及附加	3	2	2	3	3	4	4	4
销售费用	6	6	7	8	8	10	15	20
管理费用	29	30	38	35	34	23	25	32
财务费用	2	3	2	2	2	0	1	4
资产减值损失	2	2	1	3	3	9	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	-0	3	6	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	2	-1	-0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	46	51	60	62	68	56	93
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	2	3	2	2	1	0
营业外支出	0	1	2	1	0	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	48	51	62	63	70	55	92
所得税	6	6	8	10	9	10	7	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	41	43	52	54	61	48	78
归属于母公司所有者的净利润	36	41	43	52	54	60	48	72
少数股东损益	0	0	-0	-0	-0	0	-0	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	41	43	52	54	60	48	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-0	0	-0	7

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	279	266	297	297	332	355	365	405
收到的税费返还	1	0	0	1	0	0	1	-2
收到其他与经营活动有关的现金	1	2	3	3	3	5	2	4
经营活动现金流入小计	281	268	300	301	335	360	369	407
购买商品、接受劳务支付的现金	162	164	180	186	181	239	211	316
支付给职工以及为职工支付的现金	34	35	44	48	54	60	72	87
支付的各项税费	23	25	28	34	34	25	26	28
支付其他与经营活动有关的现金	10	13	15	8	9	12	18	20
经营活动现金流出小计	229	237	267	276	278	336	326	452
经营活动产生的现金流量净额	52	32	33	25	57	23	43	-45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	235	170	76	36	310	625	363
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	7	6	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	235	171	76	37	317	632	368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	22	27	21	47	22	57	69
投资支付的现金	9	235	215	65	195	252	535	352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	6	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	27	257	243	86	242	274	599	427
投资活动产生的现金流量净额	-17	-21	-71	-10	-205	43	34	-59
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	43	0	264	0	0	70
取得借款收到的现金	69	70	98	55	50	80	50	222
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	16	28	28	16	17	17	20
筹资活动现金流入小计	90	86	169	83	330	97	67	311
偿还债务支付的现金	64	65	98	55	40	65	65	125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	13	12	20	14	19	21	20
支付其他与筹资活动有关的现金	21	18	30	20	28	23	20	20
筹资活动现金流出小计	98	96	140	95	82	107	106	166
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-10	28	-13	248	-10	-38	145
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	1	-10	3	100	56	38	41
期初现金及现金等价物余额	23	49	49	39	42	142	199	237
期末现金及现金等价物余额	49	49	39	42	142	199	237	278

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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