金鸿顺(603922) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	68	37	32	35	54	208	147	210	197
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	65	10
应收票据	37	51	54	42	37	58	82	27	14
应收账款	263	277	221	218	227	252	227	225	199
预付款项	34	30	23	45	45	91	79	25	54
其他应收款	3	2	1	3	2	2	3	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	270	218	236	196	263	418	446	290	221
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	13	75	54	1	8	212	157	7	10
流动资产合计	687	689	621	540	635	1241	1141	892	746
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	9	10	6
长期股权投资	0	0	0	19	26	43	43	11	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	208	208	229	210	255	262	244	289	0
在建工程	3	28	5	37	29	20	51	44	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	62	62	94	101	97	94	91	89
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	20	14	24	30	23	15	27	22
递延所得税资产	4	4	3	3	3	5	6	16	15
其他非流动资产	18	11	3	6	22	24	38	12	3
非流动资产合计	306	333	315	393	466	474	499	500	451
资产总计	993	1022	936	933	1102	1716	1641	1392	1197
流动负债
短期借款	265	340	315	383	337	248	213	120	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	77	29	29	34	27	78	17	28	60
应付账款	118	101	54	78	121	168	147	115	54
预收款项	29	42	22	1	5	8	38	5	0
应付职工薪酬	14	18	17	18	23	25	10	10	7
应交税费	3	8	11	9	11	3	8	2	4
应付利息	1	1	0	1	2	2	2	0	0
应付股利	0	0	90	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	0	0	0	0	1	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	60	0	62	0
其他流动负债	3	2	2	3	4	4	3	12	2
流动负债合计	513	540	539	527	529	597	438	353	163
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	60	0	60	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	5	5	5	66	5	65	8	12
负债合计	519	546	545	532	595	602	503	361	175
股东权益
股本	99	90	90	96	96	128	128	128	128
资本公积	212	85	85	231	231	715	715	715	715
盈余公积	19	32	44	12	23	32	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	145	269	172	61	157	238	257	150	141
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	474	477	391	401	507	1114	1138	1032	1022
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	474	477	391	401	507	1114	1138	1032	1022
负债和股东权益总计	993	1022	936	933	1102	1716	1641	1392	1197

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	908	1061	947	854	901	1042	1070	768	557
营业收入	908	1061	947	854	901	1042	1070	768	557
营业总成本	803	915	817	769	794	964	1020	842	604
营业成本	686	789	705	629	654	797	882	682	475
营业税金及附加	4	7	6	6	8	8	7	6	5
销售费用	31	33	23	22	34	41	35	28	21
管理费用	58	63	63	79	69	75	27	24	22
财务费用	18	20	17	26	21	24	14	7	4
资产减值损失	6	4	3	6	8	18	17	-61	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	2	1	7	19	8	-27	-25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	7	18	-1	-32	-28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	147	131	87	114	102	62	-99	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	17	5	12	9	0	2	0	1
营业外支出	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	2	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	161	136	98	123	102	64	-99	-68
所得税	16	23	22	17	17	12	7	-10	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	97	138	115	81	106	91	56	-89	-62
归属于母公司所有者的净利润	97	138	115	81	106	91	56	-89	-62
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	138	115	81	106	91	56	-89	-62
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	988	1172	1107	978	988	1094	1220	757	610
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	17	17	6	12	12	5	5	6	11
经营活动现金流入小计	1005	1189	1113	990	1000	1101	1225	765	622
购买商品、接受劳务支付的现金	749	796	762	582	630	828	909	424	326
支付给职工以及为职工支付的现金	100	114	110	113	144	160	174	132	100
支付的各项税费	64	90	72	86	79	65	42	34	29
支付其他与经营活动有关的现金	37	43	33	31	40	49	50	33	26
经营活动现金流出小计	950	1044	976	813	892	1101	1175	623	480
经营活动产生的现金流量净额	55	145	137	177	108	-1	50	141	142
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	643	364	310
取得投资收益收到的现金	0	1	2	1	0	1	9	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	8	0
投资活动现金流入小计	0	1	3	1	0	1	654	377	315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132	35	13	78	85	49	90	59	18
投资支付的现金	0	0	0	0	0	200	593	279	240
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	132	35	13	97	85	249	683	338	258
投资活动产生的现金流量净额	-132	-34	-10	-96	-85	-248	-29	39	57
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	-135	0	0	0	529	0	0	0
取得借款收到的现金	353	578	529	546	573	475	305	120	70
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	99	43	34	32	29	68	69	42	31
筹资活动现金流入小计	452	485	564	578	602	1072	374	162	101
偿还债务支付的现金	265	503	555	478	559	567	340	213	220
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	19	127	198	18	19	46	27	6
支付其他与筹资活动有关的现金	78	29	36	33	30	105	42	45	43
筹资活动现金流出小计	356	550	717	709	607	691	428	285	270
筹资活动产生的现金流量净额	96	-65	-153	-131	-5	381	-55	-123	-169
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	-2	-0	-1	0	2	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	18	0	0	0	4	4
现金及现金等价物净增加额	19	46	-27	-51	18	132	-34	60	29
期初现金及现金等价物余额	40	58	105	78	26	44	176	142	202
期末现金及现金等价物余额	58	105	78	26	44	176	142	202	231

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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