大千生态(603955) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	168	204	262	94	226	404	472	668	590
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	21	40
应收票据	0	3	16	13	3	0	0	0	9
应收账款	148	186	282	367	286	319	409	427	366
预付款项	0	0	1	0	3	4	2	6	12
其他应收款	10	14	30	21	27	27	16	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	73	187	197	178	232	356	576	594	40
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	62	155	248	209	156	131	158	173	116
其他流动资产	1	0	1	84	248	104	131	15	25
流动资产合计	462	751	1038	967	1181	1344	1764	1980	1980
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	6	6	6	6	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	280	210	204	177	346	751	995	1156	1299
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	146	180
投资性房地产	0	0	0	0	12	12	18	11	11
固定资产	15	16	16	18	4	16	17	24	24
在建工程	0	0	1	0	0	0	0	1	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	0	0	0	0	3	4
递延所得税资产	3	4	7	10	10	15	13	15	15
其他非流动资产	0	0	0	10	12	12	109	8	9
非流动资产合计	299	231	235	221	392	813	1157	1368	1548
资产总计	761	983	1273	1188	1573	2157	2922	3348	3527
流动负债
短期借款	50	250	246	140	220	164	354	415	305
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	88	30	25	21	23	9	27	69	83
应付账款	213	252	322	283	347	419	485	641	492
预收款项	21	14	0	0	0	0	19	22	1
应付职工薪酬	10	7	7	7	12	17	22	13	10
应交税费	40	43	47	43	21	21	15	26	33
应付利息	0	0	0	0	1	8	9	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	6	3	2	4	7	12	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	28	71	100	123	136
流动负债合计	425	601	650	496	656	716	1043	1325	1083
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	200	300	600	616	751
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	200	300	600	616	751
负债合计	425	601	650	496	856	1016	1643	1941	1835
股东权益
股本	52	52	65	65	65	87	113	113	136
资本公积	143	143	310	310	310	584	557	557	835
盈余公积	12	17	23	29	35	43	51	59	59
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	129	170	224	279	277	331	403	490	492
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	336	381	622	683	687	1044	1125	1217	1519
少数股东权益	0	0	0	10	30	97	153	190	174
股东权益合计	336	381	622	693	717	1141	1278	1407	1693
负债和股东权益总计	761	983	1273	1188	1573	2157	2922	3348	3527

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	588	503	583	526	598	678	802	919	982
营业收入	588	503	583	526	598	678	802	919	982
营业总成本	492	442	504	449	507	580	695	806	851
营业成本	413	364	430	383	444	485	580	686	752
营业税金及附加	19	17	15	15	3	5	5	8	7
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1
管理费用	50	60	59	58	57	74	67	70	68
财务费用	3	-4	-11	-16	-4	-2	3	-6	-19
资产减值损失	5	4	11	8	6	19	24	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	1	3	2	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	96	61	79	78	91	104	112	119	134
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	4	3	2	0	0	0	0
营业外支出	0	0	1	0	0	1	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	61	81	80	93	104	112	118	132
所得税	25	16	21	20	24	25	22	18	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	46	61	60	70	79	90	100	111
归属于母公司所有者的净利润	76	46	61	60	70	78	90	94	99
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	0	0	6	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	46	61	60	70	78	90	94	99
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	0	0	6	12

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	402	313	358	558	634	250	381	833	994
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	84	73	139	208	126	60	82	74	121
经营活动现金流入小计	486	386	497	767	759	309	464	907	1116
购买商品、接受劳务支付的现金	350	350	365	467	457	442	519	493	770
支付给职工以及为职工支付的现金	31	47	50	52	50	68	94	109	96
支付的各项税费	35	34	36	44	39	45	52	29	29
支付其他与经营活动有关的现金	95	83	140	188	141	69	75	137	92
经营活动现金流出小计	510	513	591	751	687	624	741	768	988
经营活动产生的现金流量净额	-24	-127	-94	16	72	-314	-277	139	128
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	55	372	431	1246	1794	751	486
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	3	2	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	55	373	432	1249	1796	752	486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	5	4	6	4	6	9	6	6
投资支付的现金	0	0	61	455	596	1145	1967	740	616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	5	65	461	600	1151	1976	746	622
投资活动产生的现金流量净额	-3	-5	-10	-89	-168	98	-180	6	-136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	180	10	20	372	56	31	316
取得借款收到的现金	160	396	376	270	460	264	759	538	560
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	160	396	556	280	480	636	815	569	875
偿还债务支付的现金	156	196	380	360	180	220	269	470	621
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	14	15	12	73	24	44	54	122
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	1	0	9	0	0	30
筹资活动现金流出小计	164	210	395	373	253	253	313	524	772
筹资活动产生的现金流量净额	-4	186	161	-93	227	383	502	45	103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	54	56	-166	131	167	45	190	95
期初现金及现金等价物余额	170	139	193	250	84	215	382	427	617
期末现金及现金等价物余额	139	193	250	84	215	382	427	617	712

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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