继峰股份(603997) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	132	139	80	56	253	232	471	708	2051	1600
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应收票据	16	13	69	64	103	212	175	154	209	384
应收账款	106	118	173	258	295	476	516	527	2140	2472
预付款项	18	10	24	9	7	5	5	10	46	77
其他应收款	17	2	2	7	2	8	2	4	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	93	99	144	180	204	315	374	394	1891	1593
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
其他流动资产	0	0	0	0	152	109	15	15	303	256
流动资产合计	382	381	492	575	1016	1357	1556	1813	7176	6930
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	27	19
长期股权投资	0	1	1	0	0	1	6	0	5	12
投资性房地产	0	0	0	0	0	23	22	0	42	0
固定资产	85	103	109	380	429	436	439	489	3362	3636
在建工程	2	23	161	36	7	12	50	83	482	266
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	56	61	62	77	72	93	113	1744	1743
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	79	27
商誉	0	0	0	0	0	0	0	3	2813	2877
长期待摊费用	0	3	3	3	12	11	10	6	47	42
递延所得税资产	2	4	5	4	5	9	8	8	381	526
其他非流动资产	0	0	0	8	10	12	7	12	793	801
非流动资产合计	105	190	340	494	541	577	635	721	10389	10466
资产总计	487	571	832	1069	1558	1934	2192	2534	17566	17396
流动负债
短期借款	0	0	0	95	0	0	39	97	2472	2608
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	3	8	2	0	6	13	27	30	71
应付账款	53	57	104	143	176	312	308	326	2743	2030
预收款项	1	0	0	0	0	1	3	14	6	0
应付职工薪酬	7	8	16	22	28	35	38	43	441	604
应交税费	5	3	15	17	14	32	26	52	173	194
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	0	2	2	3	1	56	264	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	797	835
其他流动负债	0	0	6	0	0	0	0	0	89	215
流动负债合计	68	72	150	280	220	389	429	615	7039	7064
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1773	2179
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1134	1152
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	724	710
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	30	24
非流动负债合计	0	0	0	4	1	0	3	7	5608	6062
负债合计	68	72	150	284	221	389	432	622	12646	13126
股东权益
股本	180	180	180	360	420	420	630	640	1024	1021
资本公积	207	207	207	27	406	406	196	260	2661	2647
盈余公积	3	18	36	54	72	97	127	157	182	182
库存股	0	0	0	0	0	0	0	53	37	24
未分配利润	28	92	259	341	437	607	769	863	784	287
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	418	497	681	781	1334	1528	1723	1869	4526	3970
少数股东权益	1	3	1	3	3	16	37	42	393	300
股东权益合计	419	500	682	785	1336	1545	1760	1911	4919	4270
负债和股东权益总计	487	571	832	1069	1558	1934	2192	2534	17566	17396

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	469	520	750	1018	1048	1466	1902	2151	18001	27457
营业收入	469	520	750	1018	1048	1466	1902	2151	18001	27457
营业总成本	322	365	541	785	862	1176	1559	1782	17511	27573
营业成本	262	296	446	627	669	944	1274	1438	15197	23837
营业税金及附加	4	5	7	10	10	16	20	20	44	57
销售费用	10	12	16	23	26	35	49	54	392	600
管理费用	45	55	66	116	156	177	208	230	1370	2136
财务费用	4	-3	2	6	-1	-9	2	-10	233	415
资产减值损失	-4	0	3	4	2	13	5	-16	-21	-111
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	1	7	5	5	-0	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	0	-2	4	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	147	154	210	233	193	295	358	381	520	-128
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	11	9	9	17	10	1	0	18	22
营业外支出	0	0	1	0	1	2	2	1	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	165	218	242	209	303	357	380	537	-110
所得税	19	20	34	38	32	52	59	65	175	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	138	145	184	204	177	251	299	316	362	-186
归属于母公司所有者的净利润	138	145	184	202	176	250	293	302	298	-187
少数股东损益	-0	-0	0	2	1	1	6	13	64	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	138	145	184	201	176	250	295	305	298	-242
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	2	1	1	6	14	-18	-103

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	563	580	710	1053	1091	1297	1941	2222	20542	31122
收到的税费返还	1	0	0	0	0	1	0	5	6	2
收到其他与经营活动有关的现金	58	29	16	8	22	11	17	27	71	129
经营活动现金流入小计	621	609	726	1060	1113	1309	1959	2255	20619	31254
购买商品、接受劳务支付的现金	303	301	409	591	590	822	1143	1154	13587	21465
支付给职工以及为职工支付的现金	48	61	96	164	191	239	282	343	4548	7155
支付的各项税费	48	58	65	99	108	129	185	165	514	714
支付其他与经营活动有关的现金	38	34	31	66	70	77	91	131	800	989
经营活动现金流出小计	437	453	601	920	959	1266	1701	1792	19449	30323
经营活动产生的现金流量净额	183	156	125	141	154	43	258	463	1169	930
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	40	0	0	0	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	7	7	2	0	4	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	2	19	12	39	75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	482	448	173	0	8	31
投资活动现金流入小计	0	0	0	3	490	498	193	13	51	123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	85	176	157	94	70	82	160	1007	1350
投资支付的现金	0	2	2	0	0	44	0	0	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	0	0	1	0	0	0	7	438	438
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	632	410	60	0	103	460
投资活动现金流出小计	78	86	178	157	727	523	142	168	1553	2252
投资活动产生的现金流量净额	-78	-86	-178	-155	-236	-26	51	-156	-1501	-2129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	85	2	0	1	449	15	0	56	66	66
取得借款收到的现金	70	0	29	178	50	0	39	72	1989	3405
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	1	0	1	1	0	2	61	22
筹资活动现金流入小计	155	3	30	179	499	15	39	130	2116	3494
偿还债务支付的现金	95	0	29	83	145	0	0	14	1471	2460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	67	0	104	66	57	106	189	411	548
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	2	1	9	1	60	45	198	399
筹资活动现金流出小计	187	68	32	188	220	58	166	248	2080	3407
筹资活动产生的现金流量净额	-31	-65	-2	-9	279	-42	-127	-119	36	87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	2	-3	-3	2	5	-3	5	-24	26
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	18	58	58
现金及现金等价物净增加额	69	6	-57	-26	199	-21	179	194	-319	-1087
期初现金及现金等价物余额	62	131	138	80	54	253	232	411	2296	3668
期末现金及现金等价物余额	131	138	80	54	253	232	411	605	1977	2582

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