
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 89 | 93 | 111 | 99 | 141 | 182 | 178 | 169 | 185 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 4 | 15 | 28 | 23 | 32 | 20 | 34 | 94 | |
应收账款 | 213 | 261 | 272 | 298 | 350 | 436 | 454 | 495 | 513 | |
预付款项 | 41 | 103 | 89 | 60 | 66 | 73 | 70 | 100 | 71 | |
其他应收款 | 55 | 38 | 37 | 38 | 44 | 31 | 26 | 35 | 25 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 198 | 217 | 206 | 199 | 214 | 196 | 176 | 201 | 201 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 603 | 718 | 731 | 722 | 839 | 954 | 923 | 1034 | 1090 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 89 | 92 | 92 | 92 | 104 | 100 | 127 | 156 | 214 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 160 | 125 | 120 | 99 | 87 | 102 | 167 | 243 | 241 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 20 | 31 | 30 | 28 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
非流动资产合计 | 256 | 221 | 230 | 234 | 250 | 298 | 381 | 482 | 596 | |
资产总计 | 859 | 939 | 961 | 956 | 1089 | 1252 | 1305 | 1516 | 1686 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 382 | 334 | 218 | 253 | 358 | 372 | 426 | 510 | 605 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |
应付账款 | 154 | 187 | 205 | 223 | 256 | 301 | 298 | 341 | 383 | |
预收款项 | 61 | 150 | 113 | 70 | 87 | 73 | 94 | 99 | 95 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
应交税费 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 3 | 0 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
应付股利 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他应付款 | 49 | 78 | 224 | 182 | 76 | 84 | 78 | 77 | 73 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 56 | 24 | 28 | 16 | 14 | 15 | 50 | 59 | 35 | |
其他流动负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 717 | 786 | 803 | 783 | 829 | 884 | 977 | 1120 | 1235 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 3 | 4 | 1 | 82 | 154 | 116 | 154 | 176 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 15 | 16 | 13 | 22 | 22 | 19 | 4 | 32 | 43 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 38 | 50 | |
非流动负债合计 | 15 | 19 | 17 | 23 | 104 | 207 | 161 | 224 | 269 | |
负债合计 | 732 | 805 | 820 | 805 | 933 | 1090 | 1139 | 1344 | 1503 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
资本公积 | 222 | 222 | 225 | 227 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | |
盈余公积 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
库存股 | -521 | -516 | -510 | -501 | -493 | -487 | -481 | -475 | -465 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 123 | 130 | 139 | 148 | 154 | 161 | 166 | 172 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130 | 136 | 145 | 150 | 156 | 162 | 166 | 172 | 182 | |
少数股东权益 | -4 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 126 | 133 | 141 | 150 | 156 | 162 | 166 | 172 | 182 | |
负债和股东权益总计 | 859 | 939 | 961 | 956 | 1089 | 1252 | 1305 | 1516 | 1686 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 677 | 763 | 913 | 1003 | 1093 | 1118 | 975 | 1027 | 1044 | |
营业收入 | 677 | 763 | 913 | 1003 | 1093 | 1118 | 975 | 1027 | 1044 | |
营业总成本 | 506 | 600 | 753 | 787 | 856 | 895 | 802 | 831 | 864 | |
营业成本 | 506 | 600 | 753 | 787 | 856 | 895 | 802 | 831 | 864 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
销售费用 | 33 | 31 | 37 | 41 | 45 | 44 | 50 | 64 | 67 | |
管理费用 | 140 | 144 | 107 | 153 | 157 | 151 | 138 | 106 | 116 | |
财务费用 | 23 | 27 | 17 | 25 | 31 | 23 | 21 | 32 | 43 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 | 8 | 7 | 3 | 21 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 11 | 11 | 10 | 13 | 4 | 8 | 5 | 10 | 54 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | -4 | 3 | 16 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -11 | -36 | 5 | 10 | 8 | -1 | -44 | -7 | -18 | |
补贴收入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 27 | 44 | 1 | 1 | 1 | 6 | 56 | 19 | 38 | |
营业外支出 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11 | |
所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801 | 1050 | 1039 | 1247 | 1239 | 1210 | 1155 | 1117 | 1124 | |
收到的税费返还 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 62 | 16 | 4 | 2 | 2 | 26 | 42 | 53 | |
经营活动现金流入小计 | 850 | 1112 | 1054 | 1252 | 1242 | 1212 | 1181 | 1159 | 1177 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617 | 806 | 767 | 987 | 956 | 938 | 881 | 887 | 901 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102 | 113 | 124 | 148 | 159 | 145 | 144 | 155 | 152 | |
支付的各项税费 | 51 | 60 | 49 | 72 | 57 | 51 | 47 | 40 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49 | 93 | 109 | 94 | 99 | 85 | 116 | 87 | 87 | |
经营活动现金流出小计 | 820 | 1072 | 1050 | 1302 | 1272 | 1219 | 1188 | 1169 | 1168 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30 | 40 | 4 | -50 | -30 | -7 | -7 | -10 | 9 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 12 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 45 | |
投资活动现金流入小计 | 17 | 87 | 6 | 12 | 19 | 9 | 56 | 56 | 94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12 | 18 | 27 | 17 | 23 | 86 | 57 | 73 | 97 | |
投资支付的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 30 | 49 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 13 | 22 | 27 | 17 | 49 | 86 | 95 | 122 | 152 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4 | 65 | -21 | -5 | -30 | -77 | -39 | -66 | -58 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 608 | 454 | 247 | 300 | 554 | 456 | 238 | 369 | 855 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 4 | 26 | 8 | 35 | 30 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 608 | 456 | 251 | 327 | 562 | 491 | 268 | 369 | 855 | |
偿还债务支付的现金 | 621 | 531 | 76 | 268 | 368 | 370 | 187 | 237 | 736 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 25 | 12 | 15 | 27 | 29 | 28 | 37 | 47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 129 | 0 | 65 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 645 | 556 | 217 | 283 | 460 | 399 | 215 | 297 | 784 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37 | -101 | 35 | 44 | 101 | 92 | 53 | 72 | 72 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3 | 5 | 17 | -11 | 41 | 8 | 7 | -4 | 23 | |
期初现金及现金等价物余额 | 92 | 89 | 93 | 111 | 99 | 141 | 149 | 156 | 152 | |
期末现金及现金等价物余额 | 89 | 93 | 111 | 99 | 141 | 149 | 156 | 152 | 175 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。