东贝Ｂ股(900956) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
流动资产
货币资金	135	177	318	395	423	581	447	462	521
交易性金融资产	27	0	0	0	3	1	0	0	0
应收票据	32	71	106	92	110	296	430	750	658
应收账款	306	353	275	240	336	477	501	745	944
预付款项	69	67	89	174	97	142	163	143	126
其他应收款	48	18	22	48	57	46	19	15	12
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	100	126	205	239	196	216	362	449	472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	716	811	1015	1187	1222	1759	1923	2564	2733
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	2	4	28	56	56	86	84	86
投资性房地产	0	0	0	7	6	6	4	4	4
固定资产	195	202	277	313	566	616	727	946	897
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	3	2	0	2	1	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	82	100	98	100	89	43	78	77
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	8	4	5	8	7	8
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	309	315	422	603	761	806	1063	1119	1075
资产总计	1026	1126	1437	1790	1983	2564	2986	3683	3808
流动负债
短期借款	152	192	274	329	419	490	622	937	625
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	286	289	389	553	536	689	686	782	851
应付账款	154	193	251	248	282	472	595	819	903
预收款项	1	3	12	28	25	62	9	16	115
应付职工薪酬	5	9	5	11	7	26	30	21	38
应交税费	12	13	15	29	10	26	-41	6	34
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	12	0	11	10
其他应付款	7	7	27	27	25	59	90	84	140
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	80	20	120	8	123
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	617	706	971	1225	1384	1856	2112	2683	2840
非流动负债
长期借款	8	11	13	26	23	3	30	121	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	1	3	10	16	20
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	5
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	11	13	28	25	7	39	138	27
负债合计	625	717	984	1253	1409	1863	2152	2821	2866
股东权益
股本	235	235	235	235	235	235	235	235	235
资本公积	91	91	91	91	91	91	91	91	190
盈余公积	15	16	17	22	23	29	30	34	36
库存股	49	52	63	120	128	188	267	286	343
未分配利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外币报表折算差额	390	394	406	468	477	544	622	645	804
非正常经营项目收益调整	11	14	47	70	97	158	212	218	138
归属于母公司股东权益合计	401	408	454	538	574	702	834	863	942
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	401	408	454	538	574	702	834	863	942
负债和股东权益总计	1026	1126	1437	1790	1983	2564	2986	3683	3808

利润表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
营业总收入	600	778	1142	2046	1909	2847	3767	3996	4116
营业收入	600	778	1142	2046	1909	2847	3767	3996	4116
营业总成本	533	678	1011	1766	1647	2411	3306	3583	3601
营业成本	533	678	1011	1766	1647	2411	3306	3583	3601
营业税金及附加	2	2	5	6	6	7	8	8	20
销售费用	21	25	36	43	38	71	104	85	88
管理费用	24	41	59	75	99	121	132	159	218
财务费用	22	24	22	45	69	41	49	73	73
资产减值损失	0	0	0	13	-3	32	2	-0	5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	3	-0	-0	2	-0	-4	-3	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	3	-1	4	0	0	0	0	0	0
营业利润	3	6	14	100	52	158	163	85	111
补贴收入	0	1	3	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	8	13	14	19	19	18
营业外支出	0	2	2	3	2	10	2	10	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3	6	16	106	62	163	181	95	115
所得税	2	3	3	28	2	23	28	17	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1	3	13	78	60	139	152	78	103
归属于母公司所有者的净利润	2	3	12	54	33	66	79	46	61
少数股东损益	-0	-0	1	24	27	73	73	32	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	707	877	1361	2440	2131	2826	3503	3139	3220
收到的税费返还	0	1	3	6	35	21	41	76	63
收到其他与经营活动有关的现金	9	3	11	10	13	15	41	57	57
经营活动现金流入小计	716	880	1375	2455	2179	2863	3585	3272	3340
购买商品、接受劳务支付的现金	570	748	1016	1913	1823	2061	3040	2765	2531
支付给职工以及为职工支付的现金	33	40	73	113	142	172	199	255	290
支付的各项税费	23	21	26	40	70	122	126	70	89
支付其他与经营活动有关的现金	27	51	72	79	78	132	108	153	107
经营活动现金流出小计	653	859	1187	2145	2114	2486	3474	3243	3017
经营活动产生的现金流量净额	63	21	188	311	65	376	111	29	323
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47	27	2	42	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	0	0	0	0	10	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	41	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	69
投资活动现金流入小计	50	27	3	42	0	1	51	0	71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	16	106	249	131	166	475	207	49
投资支付的现金	27	23	2	68	31	0	30	0	33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	53	38	108	317	162	166	505	207	82
投资活动产生的现金流量净额	-3	-11	-106	-275	-162	-165	-454	-206	-11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	233	195	327	353	714	766	918	1473	1505
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14	36	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	233	195	334	367	751	766	918	1473	1505
偿还债务支付的现金	250	152	261	285	547	775	655	1184	1752
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	13	13	41	57	33	49	96	60
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	23	17	0	0	0
筹资活动现金流出小计	274	164	274	326	626	825	704	1281	1812
筹资活动产生的现金流量净额	-41	31	59	41	125	-59	214	193	-307
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	42	142	77	28	153	-129	16	5
期初现金及现金等价物余额	115	135	177	318	395	423	576	447	466
期末现金及现金等价物余额	135	177	318	395	423	576	447	462	471

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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